| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
AH Fonds commercial | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 472.00 | 126 179.00 | 25 293.00 | 151 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 780.00 | 86 291.00 | 27 489.00 | 113 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 006.00 | 218 102.00 | 87 903.00 | 306 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 977.00 | | 155 977.00 | 155 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 287.00 | 264.00 | 459 023.00 | 459 287.00 |
BZ Autres créances | 125 785.00 | | 125 785.00 | 125 785.00 |
CF Disponibilités | 194 432.00 | | 194 432.00 | 194 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 533.00 | 264.00 | 955 269.00 | 955 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 539.00 | 218 366.00 | 1 043 172.00 | 1 261 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 776.00 | 84 663.00 | | 236 776.00 |
DH Report à nouveau | | -43 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 351.00 | 195 314.00 | | 123 351.00 |
DL TOTAL (I) | 662 127.00 | 538 776.00 | | 662 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 834.00 | 83 907.00 | | 55 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 188.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 035.00 | 34 989.00 | | 57 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 311.00 | 132 071.00 | | 136 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 513.00 | 150 997.00 | | 130 513.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | 4 083.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 046.00 | 410 233.00 | | 381 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 172.00 | 949 010.00 | | 1 043 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 934.00 | 319 446.00 | | 291 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 803.00 | | 58 743.00 | 351 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 15 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 541.00 | 306 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 041.00 | 265 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 449.00 | | 43 843.00 | 325 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | 14 900.00 | 1 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 905.00 | 30 453.00 | 39 256.00 | 226 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 273.00 | 30 453.00 | 39 256.00 | 221 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 311.00 | 136 311.00 | | 136 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
UX Autres créances clients | 458 707.00 | 458 707.00 | | 458 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VC Groupe et associés | 100 594.00 | 100 594.00 | | 100 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 834.00 | 23 757.00 | 32 076.00 | 55 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 478.00 | 606 930.00 | 13 548.00 | 620 478.00 |
VW T.V.A. | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 010.00 | 291 934.00 | 32 076.00 | 324 010.00 |