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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 162.00 | 203 034.00 | 59 128.00 | 262 162.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 595.00 | 204 524.00 | 82 071.00 | 286 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
072 Créances – Autres | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
084 Disponibilités | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
110 Total général Actif | 342 401.00 | 204 524.00 | 137 877.00 | 342 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 024.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 793.00 | 336 893.00 | | 343 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 10 245.00 | 6 856.00 | | 10 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 039.00 | 343 749.00 | | 356 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 795.00 | 131 350.00 | | 131 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 357.00 | 11 305.00 | | -5 357.00 |
242 Autres charges externes. | 84 688.00 | 80 749.00 | | 84 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 69.00 | | | 69.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | 5 403.00 | | 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 122.00 | 81 046.00 | | 90 122.00 |
252 Charges sociales | 25 759.00 | 23 536.00 | | 25 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 598.00 | 25 375.00 | | 22 598.00 |
262 Autres charges | 882.00 | 743.00 | | 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 931.00 | 359 506.00 | | 350 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 107.00 | -15 757.00 | | 5 107.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 457.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 630.00 | 6 721.00 | | 7 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 850.00 | -22 936.00 | | -1 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 340.00 | | | 275 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |