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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 776.00 | 282 202.00 | 573.00 | 282 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 925.00 | 73 976.00 | 28 949.00 | 102 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 110.00 | | 42 110.00 | 42 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 077.00 | 482 795.00 | 169 282.00 | 652 077.00 |
BP En cours de production de services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BT Marchandises | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 605.00 | | 1 118 605.00 | 1 118 605.00 |
BZ Autres créances | 71 042.00 | | 71 042.00 | 71 042.00 |
CF Disponibilités | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 267.00 | | 1 249 267.00 | 1 249 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 344.00 | 482 795.00 | 1 418 549.00 | 1 901 344.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 215 000.00 | 126 616.00 | 88 384.00 | 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 200.00 | | | 910 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157 701.00 | | | 157 701.00 |
DH Report à nouveau | -229 428.00 | | | -229 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 455.00 | | | 220 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 677.00 | | | 1 059 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 567.00 | | | 68 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 573.00 | | | 246 573.00 |
EA Autres dettes | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 871.00 | | | 358 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 549.00 | | | 1 418 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 871.00 | | | 358 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 018.00 | | 41 059.00 | 611 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 000.00 | | 30 000.00 | 185 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 776.00 | | | 282 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 925.00 | | | 102 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 317.00 | | 11 059.00 | 40 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 888.00 | 48 907.00 | | 433 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 600.00 | 37 017.00 | | 89 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 857.00 | 5 345.00 | | 276 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 432.00 | 6 545.00 | | 67 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 110.00 | | 42 110.00 | 42 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 605.00 | 1 118 605.00 | | 1 118 605.00 |
VB T. V. A. | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 752.00 | 1 200 376.00 | 51 376.00 | 1 251 752.00 |
VW T.V.A. | 187 182.00 | 187 182.00 | | 187 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 871.00 | 358 871.00 | | 358 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
ST Autres comptes | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
YT Sous‐traitance | 76 421.00 | | | 76 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 608.00 | | | 150 608.00 |