| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 878 921.00 | 1 068 299.00 | 810 622.00 | 1 878 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 405.00 | 399 271.00 | 68 133.00 | 467 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 091.00 | 372 926.00 | 31 166.00 | 404 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 892.00 | 1 844 155.00 | 1 214 737.00 | 3 058 892.00 |
BT Marchandises | 525 535.00 | | 525 535.00 | 525 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BZ Autres créances | 1 063 358.00 | | 1 063 358.00 | 1 063 358.00 |
CF Disponibilités | 577 125.00 | | 577 125.00 | 577 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 516.00 | | 2 195 516.00 | 2 195 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 408.00 | 1 844 155.00 | 3 410 253.00 | 5 254 408.00 |
CU Autres participations | 48 671.00 | | 48 671.00 | 48 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 744.00 | | | 254 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 389.00 | | | 317 389.00 |
DL TOTAL (I) | 627 133.00 | | | 627 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 203.00 | | | 1 497 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 122.00 | | | 164 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 496.00 | | | 903 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 199.00 | | | 198 199.00 |
EA Autres dettes | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 120.00 | | | 2 783 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 253.00 | | | 3 410 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 734.00 | | | 1 479 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 307 634.00 | | 10 307 634.00 | 10 307 634.00 |
FG Production vendue services | 82 297.00 | 21 880.00 | 104 177.00 | 82 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 389 930.00 | 21 880.00 | 10 411 811.00 | 10 389 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 446 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 737 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 089.00 | |
GE Autres charges | | | 30 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 068 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 673.00 | | | 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 655.00 | | | 63 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 460 875.00 | | | 10 460 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 143 486.00 | | | 10 143 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 389.00 | | | 317 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 961.00 | | 34 887.00 | 3 026 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 957.00 | 3 058 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 957.00 | 2 774 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 659.00 | | | 203 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 639.00 | | 7 585.00 | 2 769 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 663.00 | | 27 302.00 | 53 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 023.00 | 176 089.00 | 2 957.00 | 1 671 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 364.00 | 176 089.00 | 2 957.00 | 1 667 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 456.00 | 1 252.00 | | 1 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 496.00 | 903 496.00 | | 903 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 551.00 | 107 551.00 | | 107 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
UX Autres créances clients | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
VC Groupe et associés | 864 665.00 | 864 665.00 | | 864 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 688.00 | 170 302.00 | 1 303 386.00 | 1 473 688.00 |
VI Groupe et associés | 162 666.00 | 162 666.00 | | 162 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 360.00 | | | 239 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 945.00 | 80 945.00 | | 80 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 151.00 | 1 125 151.00 | | 1 125 151.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 120.00 | 1 479 734.00 | 1 303 386.00 | 2 783 120.00 |