| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 7 118.00 | 2 823.00 | 4 295.00 | 7 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 391.00 | 78 492.00 | 57 899.00 | 136 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 563.00 | 86 569.00 | 64 995.00 | 151 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 674.00 | | 296 674.00 | 296 674.00 |
BZ Autres créances | 394 402.00 | | 394 402.00 | 394 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
CF Disponibilités | 952 108.00 | | 952 108.00 | 952 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 745.00 | | 1 701 745.00 | 1 701 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 308.00 | 86 569.00 | 1 766 740.00 | 1 853 308.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050 614.00 | 209 223.00 | | 1 050 614.00 |
DH Report à nouveau | | 628 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 561.00 | 212 612.00 | | 55 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 175.00 | 1 060 614.00 | | 1 116 175.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 47 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 47 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 874.00 | 5 953.00 | | 3 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 573.00 | 26 530.00 | | 27 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 804.00 | 968 156.00 | | 551 804.00 |
EA Autres dettes | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 564.00 | 1 017 952.00 | | 600 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 740.00 | 2 125 566.00 | | 1 766 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 564.00 | 1 017 952.00 | | 600 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 713 748.00 | | 2 713 748.00 | 2 713 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 748.00 | | 2 713 748.00 | 2 713 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 714.00 | 34 834.00 | | 22 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 980.00 | 9 635.00 | | 13 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 146.00 | 9 635.00 | | 17 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 766.00 | 1 510.00 | | 7 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 517.00 | 1 233.00 | | 3 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 22 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 283.00 | 24 743.00 | | 14 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 863.00 | -15 108.00 | | 2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 618.00 | 49 813.00 | | 54 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 156.00 | 4 375 926.00 | | 2 757 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 595.00 | 4 163 314.00 | | 2 701 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 561.00 | 212 612.00 | | 55 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 411.00 | | 19 866.00 | 142 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 713.00 | 151 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 713.00 | 143 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 357.00 | | 19 866.00 | 134 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 964.00 | 21 800.00 | 7 196.00 | 71 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 710.00 | 21 800.00 | 7 196.00 | 66 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 3 000.00 | | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | 3 000.00 | | 47 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 621.00 | 214 621.00 | | 214 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 964.00 | 227 964.00 | | 227 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
UX Autres créances clients | 296 674.00 | 296 674.00 | | 296 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VB T. V. A. | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VC Groupe et associés | 352 434.00 | 352 434.00 | | 352 434.00 |
VI Groupe et associés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VP Divers | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 158.00 | 693 158.00 | | 693 158.00 |
VW T.V.A. | 107 703.00 | 107 703.00 | | 107 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 564.00 | 600 564.00 | | 600 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 775.00 | 112 254.00 | | 48 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 061.00 | 9 517.00 | | 10 061.00 |
ST Autres comptes | 62 909.00 | 79 304.00 | | 62 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 203.00 | 8 546.00 | | 10 203.00 |
YT Sous‐traitance | 4 070.00 | 2 925.00 | | 4 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 365.00 | 25 094.00 | | 11 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 140.00 | 137 348.00 | | 60 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 163.00 | 904 898.00 | | 579 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 505.00 | 15 937.00 | | 23 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 243.00 | 100 292.00 | | 87 243.00 |