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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 644 864.00 | 8 389 864.00 | 4 255 001.00 | 12 644 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 030 432.00 | 8 440 807.00 | 8 589 626.00 | 17 030 432.00 |
BZ Autres créances | 652 855.00 | | 652 855.00 | 652 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 878 000.00 | | 878 000.00 | 878 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 854.00 | | 1 680 854.00 | 1 680 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 711 287.00 | 8 440 807.00 | 10 270 480.00 | 18 711 287.00 |
CU Autres participations | 4 384 468.00 | 50 943.00 | 4 333 525.00 | 4 384 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 900.00 | 1 205 900.00 | | 1 205 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 410.00 | 124 410.00 | | 124 410.00 |
DG Autres réserves | 5 178 732.00 | 8 452 754.00 | | 5 178 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 102 895.00 | -3 274 023.00 | | 3 102 895.00 |
DL TOTAL (I) | 9 611 936.00 | 6 509 042.00 | | 9 611 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269.00 | 729.00 | | 2 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 843.00 | 1 606 196.00 | | 95 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 625.00 | 9 658.00 | | 10 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 808.00 | | | 549 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 544.00 | 1 616 583.00 | | 658 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 270 480.00 | 8 125 624.00 | | 10 270 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 544.00 | -13 013.00 | | 658 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 357 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 357 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 023 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 001 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 792.00 | -245 546.00 | | -101 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 401.00 | 1 005 453.00 | | 3 357 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 507.00 | 4 279 475.00 | | 254 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 102 895.00 | -3 274 023.00 | | 3 102 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 844 581.00 | | 1 187 352.00 | 15 844 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 17 029 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 17 030 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 843 481.00 | | 1 187 352.00 | 15 843 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 107 280.00 | 282 584.00 | | 8 107 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 120 085.00 | 320 722.00 | | 8 120 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 120 085.00 | 320 722.00 | | 8 120 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 320 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549 808.00 | 549 808.00 | | 549 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 644 864.00 | | 12 644 864.00 | 12 644 864.00 |
VC Groupe et associés | 652 855.00 | 652 855.00 | | 652 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VI Groupe et associés | 95 843.00 | 95 843.00 | | 95 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 297 719.00 | 652 855.00 | 12 644 864.00 | 13 297 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 544.00 | 658 544.00 | | 658 544.00 |