| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 069.00 | 15 749.00 | 5 319.00 | 21 069.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 17 700.00 | 4 779.00 | 12 921.00 | 17 700.00 |
AP Constructions | 254 200.00 | 87 242.00 | 166 957.00 | 254 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 959.00 | 65 686.00 | 29 273.00 | 94 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 098.00 | 318 322.00 | 411 776.00 | 730 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 118.00 | 491 779.00 | 790 339.00 | 1 282 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BT Marchandises | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 174.00 | 11 210.00 | 480 964.00 | 492 174.00 |
BZ Autres créances | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 672.00 | | 237 672.00 | 237 672.00 |
CF Disponibilités | 608 084.00 | | 608 084.00 | 608 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 877.00 | 11 210.00 | 1 363 667.00 | 1 374 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 996.00 | 502 989.00 | 2 154 007.00 | 2 656 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 559 476.00 | 460 930.00 | | 559 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 383.00 | 298 545.00 | | 466 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 542.00 | 4 542.00 | | 3 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 702.00 | 1 114 318.00 | | 1 379 702.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 519.00 | 88 487.00 | | 58 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 269.00 | 3 331.00 | | 164 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 104.00 | 139 875.00 | | 200 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 182.00 | 197 953.00 | | 279 182.00 |
EA Autres dettes | 52 227.00 | 49 788.00 | | 52 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 304.00 | 479 436.00 | | 754 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 007.00 | 1 613 755.00 | | 2 154 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 297.00 | | | 726 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 954.00 | | 296 273.00 | 990 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 109.00 | 1 282 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 109.00 | 1 096 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 859.00 | | 3 210.00 | 167 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 003.00 | | 291 063.00 | 809 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 092.00 | | 2 000.00 | 14 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 984.00 | 152 324.00 | 2 529.00 | 341 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 929.00 | 4 820.00 | | 10 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 055.00 | 147 503.00 | 2 529.00 | 331 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 757.00 | 1 585.00 | 3 132.00 | 12 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 757.00 | 1 585.00 | 3 132.00 | 12 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 757.00 | 1 585.00 | 3 132.00 | 32 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 585.00 | 3 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 105.00 | 200 105.00 | | 200 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 639.00 | 67 639.00 | | 67 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
UX Autres créances clients | 477 058.00 | 477 058.00 | | 477 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VB T. V. A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 520.00 | 30 513.00 | 28 007.00 | 58 520.00 |
VI Groupe et associés | 164 269.00 | 164 269.00 | | 164 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 048.00 | 506 956.00 | 14 092.00 | 521 048.00 |
VW T.V.A. | 118 479.00 | 118 479.00 | | 118 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 304.00 | 726 297.00 | 28 007.00 | 754 304.00 |