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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 782.00 | 542 782.00 | | 542 782.00 |
AH Fonds commercial | 2 513 000.00 | | 2 513 000.00 | 2 513 000.00 |
AP Constructions | 222 660.00 | 222 660.00 | | 222 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 261.00 | 59 261.00 | | 59 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 153 683.00 | 995 640.00 | 39 158 042.00 | 40 153 683.00 |
BZ Autres créances | 3 734 070.00 | 490 628.00 | 3 243 442.00 | 3 734 070.00 |
CF Disponibilités | 76 620.00 | | 76 620.00 | 76 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 691.00 | 490 628.00 | 3 320 062.00 | 3 810 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 964 374.00 | 1 486 269.00 | 42 478 105.00 | 43 964 374.00 |
CU Autres participations | 36 744 098.00 | 99 805.00 | 36 644 292.00 | 36 744 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080 410.00 | 8 080 410.00 | | 8 080 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 720.00 | 689 720.00 | | 689 720.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 676 475.00 | 661 418.00 | | 676 475.00 |
DG Autres réserves | 94 334.00 | 94 334.00 | | 94 334.00 |
DH Report à nouveau | 11 854 674.00 | 11 568 599.00 | | 11 854 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 165.00 | 301 131.00 | | 191 165.00 |
DK Provisions réglementées | 582 000.00 | 537 000.00 | | 582 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 168 780.00 | 21 932 614.00 | | 22 168 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 443 958.00 | 5 992 946.00 | | 4 443 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 797 836.00 | 15 446 100.00 | | 15 797 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 399.00 | 58 718.00 | | 57 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 130.00 | 86 861.00 | | 10 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 309 325.00 | 21 584 627.00 | | 20 309 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 478 105.00 | 43 517 241.00 | | 42 478 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 179 491.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 206.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -22 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 144 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 072 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 590 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 641.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 038.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 863.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 58 901.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | -13 259.00 | | -45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 347.00 | 1 868 439.00 | | 2 072 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 182.00 | 1 567 307.00 | | 1 881 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 165.00 | 301 131.00 | | 191 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 153 683.00 | | 1.00 | 40 153 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 744 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 153 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055 782.00 | | | 3 055 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 053.00 | | | 353 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 744 847.00 | | 1.00 | 36 744 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 835.00 | | | 395 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 053.00 | | | 353 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 537 000.00 | 45 000.00 | | 537 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 500 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 490 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 090 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 537 000.00 | 1 135 434.00 | | 537 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 590 434.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 797 837.00 | 15 797 837.00 | | 15 797 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
VC Groupe et associés | 3 691 942.00 | 3 691 942.00 | | 3 691 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 443 873.00 | 1 497 516.00 | 2 108 251.00 | 4 443 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 549 405.00 | | | 1 549 405.00 |
VP Divers | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 821.00 | 3 734 821.00 | | 3 734 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 309 325.00 | 17 362 968.00 | 2 108 251.00 | 20 309 325.00 |