| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 825.00 | 15 660.00 | 2 166.00 | 17 825.00 |
040 Immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 855.00 | 16 715.00 | 3 140.00 | 19 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
072 Créances – Autres | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
084 Disponibilités | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 279.00 | | 66 279.00 | 66 279.00 |
110 Total général Actif | 86 134.00 | 16 715.00 | 69 419.00 | 86 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 908.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240.00 | 4 320.00 | | 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 156.00 | 268 654.00 | | 270 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 396.00 | 272 974.00 | | 270 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 831.00 | -2 951.00 | | 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 018.00 | 75 475.00 | | 80 018.00 |
242 Autres charges externes. | 59 067.00 | 70 123.00 | | 59 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | 2 864.00 | | 2 475.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 276.00 | 87 669.00 | | 90 276.00 |
252 Charges sociales | 35 517.00 | 41 630.00 | | 35 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 727.00 | 1 719.00 | | 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 912.00 | 276 530.00 | | 268 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 485.00 | -3 556.00 | | 1 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 954.00 | 9 089.00 | | 4 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 314.00 | 3 670.00 | | 11 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 876.00 | 1 863.00 | | -4 876.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 084.00 | | | 25 084.00 |