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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AN Terrains | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
AP Constructions | 322 697.00 | 189 153.00 | 133 544.00 | 322 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 224.00 | 6 874.00 | 350.00 | 7 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 357.00 | 199 648.00 | 324 710.00 | 524 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BZ Autres créances | 150 237.00 | | 150 237.00 | 150 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 770.00 | | 128 770.00 | 128 770.00 |
CF Disponibilités | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 406.00 | | 291 406.00 | 291 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 764.00 | 199 648.00 | 616 116.00 | 815 764.00 |
CU Autres participations | 173 936.00 | | 173 936.00 | 173 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
DG Autres réserves | 403 113.00 | 407 214.00 | | 403 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 886.00 | -4 101.00 | | -4 886.00 |
DL TOTAL (I) | 512 407.00 | 517 293.00 | | 512 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 656.00 | 95 064.00 | | 49 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 786.00 | 39 503.00 | | 42 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 189.00 | 1 368.00 | | 9 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078.00 | 3 314.00 | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 710.00 | 139 249.00 | | 103 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 116.00 | 656 542.00 | | 616 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 088.00 | 89 593.00 | | 82 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 329.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -12 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 948.00 | 4 800.00 | | 2 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 913.00 | 40 808.00 | | 44 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 799.00 | 44 909.00 | | 49 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 886.00 | -4 101.00 | | -4 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 426.00 | | 36 932.00 | 487 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 869.00 | | 36 932.00 | 309 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 936.00 | | | 173 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 318.00 | 20 329.00 | | 179 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 697.00 | 20 329.00 | | 175 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
UX Autres créances clients | 866.00 | | | 866.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VC Groupe et associés | 147 389.00 | | | 147 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 656.00 | 28 034.00 | 21 622.00 | 49 656.00 |
VI Groupe et associés | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 104.00 | 151 104.00 | | 151 104.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 710.00 | 82 088.00 | 21 622.00 | 103 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 2 451.00 | | 2 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 751.00 | 1 192.00 | | 3 751.00 |
ST Autres comptes | 4 069.00 | 3 063.00 | | 4 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
YT Sous‐traitance | | 67.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | 657.00 | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 005.00 | 3 108.00 | | 3 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 628.00 | 7 536.00 | | 7 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 914.00 | 582.00 | | 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 094.00 | 4 322.00 | | 13 094.00 |