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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
060 Stock marchandises | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
084 Disponibilités | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 753.00 | | 62 753.00 | 62 753.00 |
110 Total général Actif | 121 702.00 | 58 949.00 | 62 753.00 | 121 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 004.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
222 Production stockée | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 906.00 | | | 57 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
252 Charges sociales | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 145.00 | | | 63 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 239.00 | | | -5 239.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 968.00 | | | -5 968.00 |