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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 703.00 | 11 535.00 | 1 169.00 | 12 703.00 |
AP Constructions | 7 266.00 | 918.00 | 6 347.00 | 7 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 125.00 | 563 957.00 | 1 341 168.00 | 1 905 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006 312.00 | 447 556.00 | 1 558 756.00 | 2 006 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 916.00 | | 177 916.00 | 177 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109 321.00 | 1 023 966.00 | 3 085 356.00 | 4 109 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
BT Marchandises | 844 219.00 | | 844 219.00 | 844 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 482.00 | | 117 482.00 | 117 482.00 |
BZ Autres créances | 555 342.00 | | 555 342.00 | 555 342.00 |
CF Disponibilités | 1 658 072.00 | | 1 658 072.00 | 1 658 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 001.00 | | 74 001.00 | 74 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 869.00 | | 3 302 869.00 | 3 302 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 412 190.00 | 1 023 966.00 | 6 388 224.00 | 7 412 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 792 528.00 | 1 917 602.00 | | 1 792 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 552.00 | -125 074.00 | | -22 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 975.00 | 1 935 528.00 | | 1 912 975.00 |
DP Provisions pour risques | 16 650.00 | 7 477.00 | | 16 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 650.00 | 7 477.00 | | 16 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 072 231.00 | 3 523 251.00 | | 3 072 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 873.00 | 1 657 049.00 | | 763 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 124.00 | 652 380.00 | | 592 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 264.00 | 10 236.00 | | 19 264.00 |
EA Autres dettes | 11 107.00 | 12 576.00 | | 11 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 458 599.00 | 5 865 413.00 | | 4 458 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 388 224.00 | 7 808 417.00 | | 6 388 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 971.00 | 2 808 599.00 | | 1 870 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 981 425.00 | | 18 981 425.00 | 18 981 425.00 |
FD Production vendue biens | 3 580 863.00 | | 3 580 863.00 | 3 580 863.00 |
FG Production vendue services | 340 185.00 | | 340 185.00 | 340 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 902 474.00 | | 22 902 474.00 | 22 902 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 934 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 847 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 631 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 650.00 | |
GE Autres charges | | | 6 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 922 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 437.00 | 27 955.00 | | 27 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 256.00 | 355 012.00 | | 61 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 733.00 | 355 012.00 | | 68 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 237.00 | 45 437.00 | | 106 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 237.00 | 52 914.00 | | 106 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 504.00 | 302 098.00 | | -37 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 967.00 | -1 932.00 | | -16 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 026 294.00 | 21 947 251.00 | | 23 026 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 048 846.00 | 22 072 325.00 | | 23 048 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 552.00 | -125 074.00 | | -22 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 085 339.00 | | 94 157.00 | 4 085 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 175.00 | 177 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 175.00 | 4 109 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 918 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 886 543.00 | | 32 159.00 | 3 886 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 092.00 | | 61 998.00 | 186 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 115.00 | 388 851.00 | | 635 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 045.00 | 489.00 | | 11 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 070.00 | 388 361.00 | | 624 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 477.00 | 16 650.00 | 7 477.00 | 7 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 477.00 | 16 650.00 | 7 477.00 | 7 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 650.00 | 1 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 873.00 | 763 873.00 | | 763 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 907.00 | 169 907.00 | | 169 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 890.00 | 284 890.00 | | 284 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 916.00 | | 177 916.00 | 177 916.00 |
UX Autres créances clients | 117 320.00 | 117 320.00 | | 117 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 108 004.00 | 108 004.00 | | 108 004.00 |
VC Groupe et associés | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 072 231.00 | 484 603.00 | 1 764 645.00 | 3 072 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 613.00 | | | 464 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 512.00 | 129 512.00 | | 129 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 909.00 | 69 909.00 | | 69 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 531.00 | 220 531.00 | | 220 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 001.00 | 74 001.00 | | 74 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 742.00 | 746 826.00 | 177 916.00 | 924 742.00 |
VW T.V.A. | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 458 599.00 | 1 870 971.00 | 1 764 645.00 | 4 458 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |