| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 607 151.00 | | 607 151.00 | 607 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 138 567.00 | 138 567.00 | | 138 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 660.00 | 116 811.00 | 10 849.00 | 127 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 812.00 | 331 600.00 | 160 212.00 | 491 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 186.00 | | 55 186.00 | 55 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 626.00 | 586 978.00 | 864 648.00 | 1 451 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BT Marchandises | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 165 769.00 | | 165 769.00 | 165 769.00 |
CF Disponibilités | 270 993.00 | | 270 993.00 | 270 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 562.00 | | 488 562.00 | 488 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 188.00 | 586 978.00 | 1 353 210.00 | 1 940 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 482 757.00 | 461 164.00 | | 482 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 964.00 | 101 593.00 | | 120 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 271.00 | 6 585.00 | | 22 271.00 |
DL TOTAL (I) | 977 993.00 | 921 342.00 | | 977 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 867.00 | 262 631.00 | | 221 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 263.00 | 89 296.00 | | 78 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 980.00 | 56 849.00 | | 69 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 9 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 217.00 | 417 776.00 | | 375 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 210.00 | 1 339 118.00 | | 1 353 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 376.00 | 395 910.00 | | 360 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 125.00 | | 1 000 125.00 | 1 000 125.00 |
FG Production vendue services | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 946.00 | | 1 001 946.00 | 1 001 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 795.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 339.00 | 4 992.00 | | 6 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 339.00 | 4 992.00 | | 6 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 1 256.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 1 256.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 684.00 | 3 736.00 | | 5 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 759.00 | 153.00 | | 18 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 152.00 | 801 570.00 | | 1 094 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 188.00 | 699 976.00 | | 973 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 964.00 | 101 593.00 | | 120 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 022.00 | | 79 946.00 | 1 374 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 55 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 342.00 | 1 451 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 341.00 | 758 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 641.00 | | | 637 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 656.00 | | 79 724.00 | 680 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 725.00 | | 222.00 | 55 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 524.00 | 42 795.00 | 2 341.00 | 546 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 524.00 | 42 795.00 | 2 341.00 | 546 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VB T. V. A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VC Groupe et associés | 152 813.00 | 152 813.00 | | 152 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 867.00 | 207 026.00 | 14 841.00 | 221 867.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 589.00 | 255 589.00 | | 255 589.00 |
VW T.V.A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 217.00 | 360 376.00 | 14 841.00 | 375 217.00 |