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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 339.00 | 161.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 370.00 | 3 970.00 | 400.00 | 4 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 916.00 | 6 247.00 | 3 670.00 | 9 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CF Disponibilités | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 944.00 | | 48 944.00 | 48 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 860.00 | 6 247.00 | 52 614.00 | 58 860.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
DH Report à nouveau | -25 872.00 | -25 520.00 | | -25 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 797.00 | -353.00 | | 11 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831.00 | -9 965.00 | | 1 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 45.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 253.00 | 33 680.00 | | 35 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 074.00 | 16 759.00 | | 14 074.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 800.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 782.00 | 51 285.00 | | 50 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 614.00 | 41 319.00 | | 52 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 782.00 | 51 285.00 | | 50 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 407.00 | | 248 407.00 | 248 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 407.00 | | 248 407.00 | 248 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 678.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 107.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 107.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | -107.00 | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 413.00 | 237 097.00 | | 248 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 617.00 | 237 450.00 | | 236 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 797.00 | -353.00 | | 11 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 811.00 | 436.00 | | 5 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874.00 | 436.00 | | 3 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 865.00 | 35 256.00 | 1 609.00 | 36 865.00 |
VW T.V.A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |