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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 4 971.00 | 2 137.00 | 7 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 215.00 | 3 734.00 | 481.00 | 4 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 637.00 | 47 461.00 | 45 176.00 | 92 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 046.00 | 56 166.00 | 52 880.00 | 109 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 280.00 | | 111 280.00 | 111 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 248.00 | 3 802.00 | 503 446.00 | 507 248.00 |
BZ Autres créances | 145 912.00 | | 145 912.00 | 145 912.00 |
CF Disponibilités | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 887.00 | 3 802.00 | 808 085.00 | 811 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 933.00 | 59 968.00 | 860 965.00 | 920 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 148 515.00 | 325 069.00 | | 148 515.00 |
DH Report à nouveau | -219 170.00 | | | -219 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 685.00 | -176 554.00 | | -367 685.00 |
DL TOTAL (I) | 830.00 | 368 515.00 | | 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 944.00 | 123 748.00 | | 87 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 811.00 | 280 765.00 | | 371 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 370.00 | 783 600.00 | | 399 370.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 2 129.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 135.00 | 1 190 242.00 | | 860 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 965.00 | 1 558 756.00 | | 860 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 735.00 | 91 511.00 | | 59 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 637 102.00 | 35 359.00 | 2 672 461.00 | 2 637 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 102.00 | 35 359.00 | 2 672 461.00 | 2 637 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 085.00 | 150 702.00 | | 82 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 485.00 | 150 702.00 | | 82 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 065.00 | 12 380.00 | | 8 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | | | 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 676.00 | 12 380.00 | | 8 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 809.00 | 138 322.00 | | 73 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 246.00 | 4 438 527.00 | | 2 822 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 931.00 | 4 615 081.00 | | 3 189 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 685.00 | -176 554.00 | | -367 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 476.00 | 21 827.00 | | 27 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 506.00 | | 13 590.00 | 103 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 051.00 | 109 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 980.00 | 7 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | 96 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 238.00 | | 1 850.00 | 12 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 257.00 | | 11 670.00 | 86 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | 70.00 | 5 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 922.00 | 16 685.00 | 7 440.00 | 46 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 987.00 | 964.00 | 6 980.00 | 10 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 935.00 | 15 721.00 | 460.00 | 35 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 671.00 | | 15 869.00 | 19 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 671.00 | | 15 869.00 | 19 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 671.00 | | 15 869.00 | 19 671.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 811.00 | 371 811.00 | | 371 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 733.00 | 193 733.00 | | 193 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 301.00 | 74 301.00 | | 74 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 502 686.00 | 502 686.00 | | 502 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
VB T. V. A. | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
VC Groupe et associés | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 821.00 | 13 541.00 | 12 280.00 | 25 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VP Divers | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 020.00 | 676 386.00 | 9 634.00 | 686 020.00 |
VW T.V.A. | 122 959.00 | 122 959.00 | | 122 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 135.00 | 847 855.00 | 12 280.00 | 860 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |