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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 2 937 781.00 | | 2 937 781.00 | 2 937 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 310.00 | 156 526.00 | 60 784.00 | 217 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 731.00 | 163 271.00 | 3 221 459.00 | 3 384 731.00 |
BT Marchandises | 262 662.00 | | 262 662.00 | 262 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 372.00 | | 64 372.00 | 64 372.00 |
BZ Autres créances | 102 690.00 | | 102 690.00 | 102 690.00 |
CF Disponibilités | 492 192.00 | | 492 192.00 | 492 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 023.00 | | 929 023.00 | 929 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 754.00 | 163 271.00 | 4 150 482.00 | 4 313 754.00 |
CU Autres participations | 178 823.00 | | 178 823.00 | 178 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 809 149.00 | 800 525.00 | | 809 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 450.00 | 128 624.00 | | 248 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 599.00 | 2 344 149.00 | | 2 472 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 783.00 | 1 150 684.00 | | 1 051 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 177.00 | 191 529.00 | | 246 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 689.00 | 380 450.00 | | 318 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 234.00 | 80 181.00 | | 61 234.00 |
EA Autres dettes | | 18 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 677 884.00 | 1 821 235.00 | | 1 677 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 482.00 | 4 165 383.00 | | 4 150 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 732 000.00 | | 2 732 000.00 | 2 732 000.00 |
FG Production vendue services | 354 461.00 | | 354 461.00 | 354 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 460.00 | | 3 086 460.00 | 3 086 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 123 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 588.00 | |
GE Autres charges | | | 7 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 348.00 | 3 082.00 | | 6 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 475.00 | 9 151.00 | | 1 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 781.00 | 810.00 | | 6 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | 19.00 | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | 19.00 | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 615.00 | 791.00 | | 4 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 384.00 | 33 556.00 | | 73 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 885.00 | 2 943 532.00 | | 3 134 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 435.00 | 2 814 908.00 | | 2 886 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 450.00 | 128 624.00 | | 248 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 596.00 | 1 135.00 | | 3 383 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 222 895.00 | | | 222 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 384 731.00 | | | 3 384 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 938 378.00 | | | 2 938 378.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 458.00 | | | 223 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 938 378.00 | | | 2 938 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 323.00 | 1 135.00 | | 222 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 895.00 | | | 222 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 683.00 | 17 588.00 | | 145 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 086.00 | 17 588.00 | | 145 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 689.00 | 318 689.00 | | 318 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
UX Autres créances clients | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
VB T. V. A. | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VC Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 783.00 | 99 259.00 | 400 649.00 | 1 051 783.00 |
VI Groupe et associés | 246 177.00 | 246 177.00 | | 246 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 901.00 | | | 98 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 863.00 | 78 863.00 | | 78 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 589.00 | 174 169.00 | 20 420.00 | 194 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 884.00 | 725 360.00 | 400 649.00 | 1 677 884.00 |