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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818.00 | 327.00 | 491.00 | 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 954.00 | 58 696.00 | 67 258.00 | 125 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 772.00 | 59 023.00 | 187 749.00 | 246 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 448.00 | | 78 448.00 | 78 448.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 862.00 | | 102 862.00 | 102 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 634.00 | 59 023.00 | 290 611.00 | 349 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 393.00 | 4 308.00 | | 5 393.00 |
DG Autres réserves | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
DH Report à nouveau | 122 124.00 | 101 516.00 | | 122 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 390.00 | 21 693.00 | | 21 390.00 |
DL TOTAL (I) | 253 151.00 | 231 761.00 | | 253 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 947.00 | 29 641.00 | | 17 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 3 952.00 | | 4 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 497.00 | 15 000.00 | | 15 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 460.00 | 48 593.00 | | 37 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 611.00 | 280 354.00 | | 290 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 460.00 | 48 593.00 | | 37 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 319 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 4 919.00 | | 4 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 485.00 | 326 001.00 | | 319 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 095.00 | 304 308.00 | | 298 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 390.00 | 21 693.00 | | 21 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 601.00 | | 25 171.00 | 221 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 601.00 | | 25 171.00 | 101 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 287.00 | 12 736.00 | 59 023.00 | 46 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 287.00 | 12 736.00 | 59 023.00 | 46 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
UX Autres créances clients | 78 448.00 | 78 448.00 | | 78 448.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 461.00 | 79 461.00 | | 79 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |