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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668 453.00 | 668 453.00 | | 668 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 612.00 | 736 612.00 | | 736 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 288.00 | | 504 288.00 | 504 288.00 |
BZ Autres créances | 918 309.00 | | 918 309.00 | 918 309.00 |
CF Disponibilités | 60 566.00 | | 60 566.00 | 60 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 162.00 | | 1 483 162.00 | 1 483 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 775.00 | 736 612.00 | 1 483 162.00 | 2 219 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 572.00 | 197 813.00 | | 86 572.00 |
DH Report à nouveau | | 86 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 691.00 | 585 187.00 | | 678 691.00 |
DL TOTAL (I) | 809 263.00 | 913 572.00 | | 809 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 412.00 | 482 377.00 | | 424 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 349.00 | 125 067.00 | | 117 349.00 |
EA Autres dettes | 132 139.00 | 88 404.00 | | 132 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 900.00 | 695 848.00 | | 673 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 162.00 | 1 609 420.00 | | 1 483 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 025.00 | 60 000.00 | 1 713 025.00 | 1 653 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 025.00 | 60 000.00 | 1 713 025.00 | 1 653 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 625 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 312 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 1.00 | | -4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234.00 | -730.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 782.00 | 227 385.00 | | 244 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 530.00 | 2 371 150.00 | | 2 339 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 839.00 | 1 785 963.00 | | 1 660 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 691.00 | 585 187.00 | | 678 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 839.00 | | | 752 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 226.00 | | 736 613.00 | 16 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 226.00 | | 68 160.00 | 16 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 453.00 | | | 668 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 386.00 | | | 84 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 296.00 | 542.00 | 16 226.00 | 752 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667 910.00 | 542.00 | | 667 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 386.00 | | 16 226.00 | 84 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 412.00 | 424 412.00 | | 424 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 139.00 | 132 139.00 | | 132 139.00 |
UX Autres créances clients | 504 288.00 | 504 288.00 | | 504 288.00 |
VC Groupe et associés | 820 644.00 | 820 644.00 | | 820 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 665.00 | 97 665.00 | | 97 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 597.00 | 1 422 597.00 | | 1 422 597.00 |
VW T.V.A. | 85 975.00 | 85 975.00 | | 85 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 900.00 | 673 900.00 | | 673 900.00 |