| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 925 990.00 | 434 952.00 | 491 038.00 | 925 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 618.00 | 108 530.00 | 41 088.00 | 149 618.00 |
AH Fonds commercial | 2 454 093.00 | 365 310.00 | 2 088 783.00 | 2 454 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 645.00 | 63 342.00 | 5 303.00 | 68 645.00 |
AP Constructions | 10 302 195.00 | 5 401 602.00 | 4 900 594.00 | 10 302 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 234 391.00 | 2 884 014.00 | 1 350 377.00 | 4 234 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 527 595.00 | 1 925 970.00 | 3 601 625.00 | 5 527 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 229 547.00 | | 2 229 547.00 | 2 229 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048 016.00 | | 1 048 016.00 | 1 048 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 940 600.00 | 11 183 718.00 | 15 756 881.00 | 26 940 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 69 032.00 | | 69 032.00 | 69 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375 559.00 | 2 803 573.00 | 571 987.00 | 3 375 559.00 |
BZ Autres créances | 1 404 056.00 | | 1 404 056.00 | 1 404 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 899 005.00 | | 899 005.00 | 899 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711 140.00 | | 711 140.00 | 711 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 638 792.00 | 2 803 573.00 | 3 835 219.00 | 6 638 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 579 391.00 | 13 987 291.00 | 19 592 100.00 | 33 579 391.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 780.00 | 705 780.00 | | 705 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
DH Report à nouveau | -3 932 618.00 | 1 036 487.00 | | -3 932 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 309 916.00 | -4 969 106.00 | | -11 309 916.00 |
DL TOTAL (I) | -14 453 769.00 | -3 143 853.00 | | -14 453 769.00 |
DP Provisions pour risques | 3 721 079.00 | 260 368.00 | | 3 721 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 721 079.00 | 260 368.00 | | 3 721 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 257.00 | 2 403 019.00 | | 2 247 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 664 180.00 | 14 193 110.00 | | 19 664 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360 760.00 | 1 821 858.00 | | 5 360 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929 491.00 | 2 281 888.00 | | 1 929 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 611.00 | | | 521 611.00 |
EA Autres dettes | | 328 502.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 491.00 | 255 553.00 | | 601 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 324 790.00 | 21 283 930.00 | | 30 324 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 592 100.00 | 18 400 445.00 | | 19 592 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 292.00 | | 428 292.00 | 428 292.00 |
FG Production vendue services | 11 843 784.00 | | 11 843 784.00 | 11 843 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 272 076.00 | | 12 272 076.00 | 12 272 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 114 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 937 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 305 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 190 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 500.00 | |
GE Autres charges | | | 141 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 366 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 251 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 024 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | 14 498.00 | | 1 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 768 909.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 188 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | 971 558.00 | | 1 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 192.00 | 263 535.00 | | 410 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019 453.00 | 828 896.00 | | 1 019 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 857 384.00 | 146 185.00 | | 3 857 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 287 030.00 | 1 238 616.00 | | 5 287 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 285 534.00 | -267 058.00 | | -5 285 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 134 837.00 | 20 668 732.00 | | 13 134 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 444 753.00 | 25 637 837.00 | | 24 444 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 309 916.00 | -4 969 106.00 | | -11 309 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 778 541.00 | | 4 035 121.00 | 23 778 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 925 990.00 | | | 925 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 198.00 | 1 048 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825 770.00 | 26 987 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 925 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594 720.00 | 2 719 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 852.00 | 22 293 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 713 473.00 | | 600 895.00 | 2 713 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 041 767.00 | | 3 392 814.00 | 19 041 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 312.00 | | 41 412.00 | 1 097 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 696 522.00 | 2 190 240.00 | 68 354.00 | 8 696 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 453.00 | 173 499.00 | | 261 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 490.00 | 36 381.00 | | 135 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 299 579.00 | 1 980 360.00 | 68 354.00 | 8 299 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 365 310.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 948 121.00 | 855 452.00 | | 1 948 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948 121.00 | 1 220 762.00 | | 1 948 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948 121.00 | 1 220 762.00 | | 1 948 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855 452.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 365 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 664 180.00 | 10 639 361.00 | | 19 664 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360 760.00 | 5 360 760.00 | | 5 360 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929 491.00 | 1 929 491.00 | | 1 929 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 611.00 | 521 611.00 | | 521 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 491.00 | 601 491.00 | | 601 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048 016.00 | 122 370.00 | 925 646.00 | 1 048 016.00 |
UX Autres créances clients | 3 375 559.00 | 3 375 559.00 | | 3 375 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 797.00 | 268 031.00 | 555 857.00 | 2 242 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 583.00 | | | 154 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404 056.00 | 1 404 056.00 | | 1 404 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711 140.00 | 711 140.00 | | 711 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 538 772.00 | 5 613 126.00 | 925 646.00 | 6 538 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 324 790.00 | 19 325 205.00 | 555 857.00 | 30 324 790.00 |