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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
BZ Autres créances | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CF Disponibilités | 67 959.00 | 2 952.00 | 65 007.00 | 67 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 295.00 | 2 952.00 | 85 343.00 | 88 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 665.00 | 15 322.00 | 85 343.00 | 100 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 295 766.00 | 2 295 766.00 | | 2 295 766.00 |
DH Report à nouveau | -4 132 448.00 | -4 060 027.00 | | -4 132 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 913.00 | -72 421.00 | | -59 913.00 |
DL TOTAL (I) | -896 596.00 | -836 683.00 | | -896 596.00 |
DP Provisions pour risques | 575 684.00 | 575 684.00 | | 575 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 684.00 | 575 684.00 | | 575 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 255.00 | 296 170.00 | | 306 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 255.00 | 296 170.00 | | 406 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 343.00 | 35 171.00 | | 85 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 825.00 | 6 652.00 | | 4 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 825.00 | 6 652.00 | | 4 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 818.00 | 6 652.00 | | 4 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825.00 | 7 386.00 | | 4 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 738.00 | 79 807.00 | | 64 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 913.00 | -72 421.00 | | -59 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 684.00 | | | 575 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 459.00 | | | 591 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 255.00 | 306 255.00 | | 306 255.00 |
VB T. V. A. | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 255.00 | 406 255.00 | | 406 255.00 |