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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AP Constructions | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 776.00 | 23 440.00 | 1 336.00 | 24 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 119.00 | 37 195.00 | 22 924.00 | 60 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 211.00 | 73 426.00 | 25 785.00 | 99 211.00 |
BT Marchandises | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 430.00 | 185.00 | 40 244.00 | 40 430.00 |
BZ Autres créances | 60 588.00 | | 60 588.00 | 60 588.00 |
CF Disponibilités | 374 475.00 | | 374 475.00 | 374 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 347.00 | 185.00 | 489 161.00 | 489 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 557.00 | 73 611.00 | 514 946.00 | 588 557.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 892.00 | | | 78 892.00 |
DL TOTAL (I) | 99 003.00 | | | 99 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 009.00 | | | 302 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 868.00 | | | 73 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 943.00 | | | 415 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 946.00 | | | 514 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 943.00 | | | 415 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 068.00 | | 7 981.00 | 101 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 838.00 | 99 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 838.00 | 92 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 423.00 | | 7 981.00 | 94 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 315.00 | 7 968.00 | 1 857.00 | 67 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 552.00 | 568.00 | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 763.00 | 7 399.00 | 1 857.00 | 62 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185.00 | | | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185.00 | | | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185.00 | | | 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 302 009.00 | 302 009.00 | | 302 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 330.00 | 103 330.00 | | 103 330.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 943.00 | 415 943.00 | | 415 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
ST Autres comptes | 85 817.00 | | | 85 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 436.00 | | | 150 436.00 |