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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AH Fonds commercial | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 929.00 | 12 682.00 | 6 246.00 | 18 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 386.00 | 15 040.00 | 58 346.00 | 73 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 687.00 | 31 076.00 | 77 611.00 | 108 687.00 |
BZ Autres créances | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CF Disponibilités | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 891.00 | 31 076.00 | 93 815.00 | 124 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 277.00 | 46 115.00 | 152 162.00 | 198 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 836.00 | 67 843.00 | | 61 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213.00 | 12 993.00 | | 213.00 |
DL TOTAL (I) | 70 850.00 | 89 636.00 | | 70 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 565.00 | 24 820.00 | | 10 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 790.00 | 11 988.00 | | 10 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 200.00 | 2 446.00 | | 9 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 252.00 | 38 462.00 | | 36 252.00 |
EA Autres dettes | 14 505.00 | 1 528.00 | | 14 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 312.00 | 79 245.00 | | 81 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 162.00 | 168 881.00 | | 152 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 759.00 | 74 550.00 | | 78 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 869.00 | 13 031.00 | | 4 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 947.00 | | 137 947.00 | 137 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 947.00 | | 137 947.00 | 137 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 076.00 | |
GE Autres charges | | | 39 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 576.00 | 8 791.00 | | 5 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 650.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 982.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 288.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 021.00 | 1 151.00 | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | 1 439.00 | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 465.00 | -457.00 | | 7 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 349.00 | 148 465.00 | | 187 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 135.00 | 135 472.00 | | 187 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213.00 | 12 993.00 | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 633.00 | | 1 993.00 | 97 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 240.00 | 73 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 240.00 | 18 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 175.00 | | 1 993.00 | 43 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 303.00 | 5 955.00 | 24 218.00 | 33 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 946.00 | 5 955.00 | 24 218.00 | 30 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 889.00 | 31 076.00 | 39 889.00 | 39 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 889.00 | 31 076.00 | 39 889.00 | 39 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 889.00 | 31 076.00 | 39 889.00 | 39 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 076.00 | 39 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 702.00 | | 53 702.00 | 53 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 984.00 | 54 984.00 | | 54 984.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VC Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 565.00 | 8 012.00 | 2 553.00 | 10 565.00 |
VI Groupe et associés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 067.00 | 60 365.00 | 53 702.00 | 114 067.00 |
VW T.V.A. | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 312.00 | 78 759.00 | 2 553.00 | 81 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 573.00 | 4 278.00 | | 4 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 311.00 | 5 033.00 | | 15 311.00 |
ST Autres comptes | 20 286.00 | 20 339.00 | | 20 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 383.00 | 16 542.00 | | 18 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 477.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 162.00 | 4 755.00 | | 5 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 501.00 | 24 598.00 | | 25 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 525.00 | 895.00 | | 2 525.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 980.00 | 41 914.00 | | 53 980.00 |