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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 940.00 | 2 755.00 | 5 185.00 | 7 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 683.00 | 95 244.00 | 35 439.00 | 130 683.00 |
040 Immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 583.00 | 97 999.00 | 45 583.00 | 143 583.00 |
060 Stock marchandises | 186 605.00 | | 186 605.00 | 186 605.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
072 Créances – Autres | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
084 Disponibilités | 235 296.00 | | 235 296.00 | 235 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 548.00 | | 433 548.00 | 433 548.00 |
110 Total général Actif | 577 131.00 | 97 999.00 | 479 132.00 | 577 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 814.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 098.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 193.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 805 153.00 | | | 805 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
230 Autres produits | 160.00 | | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 830 313.00 | | | 830 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 525 096.00 | | | 525 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 390.00 | | | -39 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
242 Autres charges externes. | 94 220.00 | | | 94 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 861.00 | | | -21 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 484.00 | | | 96 484.00 |
252 Charges sociales | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
262 Autres charges | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 738 613.00 | | | 738 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | | | 234.00 |
294 Charges financières | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 098.00 | | | 82 098.00 |