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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 120.00 | 105 809.00 | 35 311.00 | 141 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 882.00 | 842 066.00 | 388 816.00 | 1 230 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 003.00 | 947 875.00 | 474 128.00 | 1 422 003.00 |
BT Marchandises | 227 285.00 | | 227 285.00 | 227 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 560.00 | 2 080.00 | 135 480.00 | 137 560.00 |
BZ Autres créances | 275 342.00 | | 275 342.00 | 275 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 120 034.00 | | 120 034.00 | 120 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 722.00 | 2 080.00 | 760 642.00 | 762 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 725.00 | 949 955.00 | 1 234 770.00 | 2 184 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 924.00 | 33 446.00 | | 84 924.00 |
DL TOTAL (I) | 93 724.00 | 42 246.00 | | 93 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 815.00 | 44 998.00 | | 28 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 489.00 | | | 902 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 109.00 | 184 357.00 | | 160 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 177.00 | 35 200.00 | | 44 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 455.00 | 4 051.00 | | 5 455.00 |
EA Autres dettes | | 1 072 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 141 046.00 | 1 340 836.00 | | 1 141 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 770.00 | 1 383 081.00 | | 1 234 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 999 401.00 | | 1 999 401.00 | 1 999 401.00 |
FG Production vendue services | -4 270.00 | | -4 270.00 | -4 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 131.00 | | 1 995 132.00 | 1 995 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 739.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -115.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 323.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 9 323.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | -5 334.00 | | -1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 375.00 | 10 816.00 | | 40 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 880.00 | 2 093 231.00 | | 2 003 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 958.00 | 2 059 786.00 | | 1 918 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 924.00 | 33 446.00 | | 84 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 329.00 | | 8 673.00 | 1 413 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 329.00 | | 8 673.00 | 1 363 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 620.00 | 46 255.00 | | 901 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 620.00 | 46 255.00 | | 901 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 195.00 | -115.00 | | 2 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 195.00 | -115.00 | | 2 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 195.00 | -115.00 | | 2 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 109.00 | 160 109.00 | | 160 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 293.00 | 135 293.00 | | 135 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VI Groupe et associés | 902 489.00 | 902 489.00 | | 902 489.00 |
VP Divers | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 582.00 | 216 582.00 | | 216 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 549.00 | 438 549.00 | | 438 549.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 046.00 | 1 141 048.00 | | 1 141 046.00 |