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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 819.00 | 58 219.00 | 4 600.00 | 62 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 297.00 | 12 384.00 | 1 663 913.00 | 1 676 297.00 |
BZ Autres créances | 11 744 691.00 | | 11 744 691.00 | 11 744 691.00 |
CF Disponibilités | 378 114.00 | | 378 114.00 | 378 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 799 483.00 | 12 384.00 | 13 787 099.00 | 13 799 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 862 302.00 | 70 603.00 | 13 791 699.00 | 13 862 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 10 139 560.00 | 8 796 112.00 | | 10 139 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 805 078.00 | 1 343 448.00 | | 1 805 078.00 |
DL TOTAL (I) | 11 985 339.00 | 10 180 260.00 | | 11 985 339.00 |
DP Provisions pour risques | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 254.00 | 135 254.00 | | 135 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 443.00 | 156 443.00 | | 156 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 874.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 381.00 | 62 304.00 | | 266 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 750.00 | 289 235.00 | | 205 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 850.00 | 1 122 101.00 | | 883 850.00 |
EA Autres dettes | 293 937.00 | 125 114.00 | | 293 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 917.00 | 1 678 627.00 | | 1 649 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 791 699.00 | 12 015 330.00 | | 13 791 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 488 337.00 | 6 387 719.00 | 10 876 056.00 | 4 488 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 337.00 | 6 387 719.00 | 10 876 056.00 | 4 488 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 876 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 362 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 736 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 288 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 223 929.00 | -896 226.00 | | -1 223 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 876 057.00 | 8 520 224.00 | | 10 876 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 070 979.00 | 7 176 776.00 | | 9 070 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 805 078.00 | 1 343 448.00 | | 1 805 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 819.00 | | | 62 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 219.00 | | | 58 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 219.00 | | | 58 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 219.00 | | | 58 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 443.00 | | | 156 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 443.00 | | | 156 443.00 |