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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 212.00 | 3 900.00 | 312.00 | 4 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 074.00 | 197 781.00 | 483 293.00 | 681 074.00 |
BZ Autres créances | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
CF Disponibilités | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 714.00 | | 56 714.00 | 56 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 789.00 | 197 781.00 | 540 008.00 | 737 789.00 |
CU Autres participations | 674 588.00 | 191 607.00 | 482 981.00 | 674 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 672 197.00 | 695 517.00 | | 672 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 687.00 | -23 330.00 | | -203 687.00 |
DL TOTAL (I) | 512 938.00 | 716 625.00 | | 512 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 616.00 | 12 938.00 | | 2 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038.00 | 3 400.00 | | 3 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 2 184.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 432.00 | 12 815.00 | | 17 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 070.00 | 31 335.00 | | 27 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 008.00 | 747 960.00 | | 540 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 030.00 | 28 727.00 | | 27 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 974.00 | | | 724 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 900.00 | 674 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 900.00 | 681 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 488.00 | | | 718 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 191 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 191 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 191 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
UX Autres créances clients | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VC Groupe et associés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |