| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 959.00 | 60 708.00 | 131 251.00 | 191 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 247.00 | 60 708.00 | 183 539.00 | 244 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 432 086.00 | | 3 432 086.00 | 3 432 086.00 |
BZ Autres créances | 232 799.00 | | 232 799.00 | 232 799.00 |
CF Disponibilités | 7 216 571.00 | | 7 216 571.00 | 7 216 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 881 455.00 | | 10 881 455.00 | 10 881 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 125 702.00 | 60 708.00 | 11 064 994.00 | 11 125 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 3 470 906.00 | 3 354 664.00 | | 3 470 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 206.00 | 116 241.00 | | 160 206.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 311.00 | 3 660 106.00 | | 3 820 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 251.00 | 76 783.00 | | 60 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 251.00 | 76 783.00 | | 60 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 609 486.00 | 4 135 762.00 | | 6 609 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 987.00 | 582 802.00 | | 543 987.00 |
EA Autres dettes | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 184 432.00 | 4 718 565.00 | | 7 184 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 064 994.00 | 8 455 453.00 | | 11 064 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 427 194.00 | 10 381 467.00 | 13 808 661.00 | 3 427 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 194.00 | 10 381 467.00 | 13 808 661.00 | 3 427 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 846 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 118 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 648 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 470.00 | 134 228.00 | | 38 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 471.00 | 198 228.00 | | 38 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 748.00 | 421.00 | | 4 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 748.00 | 421.00 | | 4 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 724.00 | 197 807.00 | | 33 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 438.00 | 68 625.00 | | 71 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 885 051.00 | 9 297 982.00 | | 13 885 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 724 845.00 | 9 181 741.00 | | 13 724 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 206.00 | 116 241.00 | | 160 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 900.00 | | 22 271.00 | 234 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 924.00 | 244 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 924.00 | 191 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 441.00 | | 12 442.00 | 192 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 459.00 | | 9 829.00 | 42 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 890.00 | 24 817.00 | | 35 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 890.00 | 24 817.00 | | 35 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 783.00 | 16 532.00 | 60 251.00 | 76 783.00 |
6T Sur comptes clients | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 121.00 | 37 870.00 | 60 251.00 | 98 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 870.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 609 486.00 | 6 609 486.00 | | 6 609 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 862.00 | 161 862.00 | | 161 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 207.00 | 137 207.00 | | 137 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
UX Autres créances clients | 3 432 086.00 | 3 432 086.00 | | 3 432 086.00 |
VB T. V. A. | 190 388.00 | 190 388.00 | | 190 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 717 173.00 | 3 664 885.00 | 52 288.00 | 3 717 173.00 |
VW T.V.A. | 182 061.00 | 182 061.00 | | 182 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 184 432.00 | 7 184 432.00 | | 7 184 432.00 |