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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 322.00 | 13 756.00 | 8 566.00 | 22 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 654.00 | 66 953.00 | 4 701.00 | 71 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 642.00 | 19 498.00 | 3 144.00 | 22 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 618.00 | 100 208.00 | 16 411.00 | 116 618.00 |
BN En cours de production de biens | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 628.00 | 6 070.00 | 241 558.00 | 247 628.00 |
BZ Autres créances | 70 506.00 | | 70 506.00 | 70 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 383.00 | 6 070.00 | 384 313.00 | 390 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 001.00 | 106 278.00 | 400 724.00 | 507 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 559.00 | | | 559.00 |
DG Autres réserves | 138 380.00 | | | 138 380.00 |
DH Report à nouveau | -24 329.00 | | | -24 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
DL TOTAL (I) | 135 659.00 | | | 135 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 778.00 | | | 205 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 065.00 | | | 265 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 724.00 | | | 400 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 065.00 | | | 265 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 839.00 | | 763 839.00 | 763 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 839.00 | | 763 839.00 | 763 839.00 |
FM Production stockée | | | 37 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 867.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326.00 | | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | | | -601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 517.00 | | | 801 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 668.00 | | | 785 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 667.00 | | | 117 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 048.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048.00 | 116 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 618.00 | | | 116 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 341.00 | 2 867.00 | | 97 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 341.00 | 2 867.00 | | 97 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 778.00 | 205 778.00 | | 205 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 240 368.00 | 240 368.00 | | 240 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VB T. V. A. | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 129.00 | 328 129.00 | | 328 129.00 |
VW T.V.A. | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 065.00 | 265 065.00 | | 265 065.00 |