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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 455.00 | 49 317.00 | 137.00 | 49 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 020 821.00 | 226 072.00 | 794 749.00 | 1 020 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 267.00 | 282 134.00 | 10 133.00 | 292 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 091.00 | 414 929.00 | 5 162.00 | 420 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 867.00 | 972 453.00 | 913 415.00 | 1 885 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 340.00 | 200.00 | 32 140.00 | 32 340.00 |
BZ Autres créances | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 135.00 | | 72 135.00 | 72 135.00 |
CF Disponibilités | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 242.00 | 200.00 | 146 042.00 | 146 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 110.00 | 972 653.00 | 1 059 457.00 | 2 032 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DG Autres réserves | 879 825.00 | 925 722.00 | | 879 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 675.00 | -45 897.00 | | -43 675.00 |
DL TOTAL (I) | 879 631.00 | 923 306.00 | | 879 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 920.00 | 9 539.00 | | 8 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 001.00 | 38 962.00 | | 46 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 232.00 | 143 849.00 | | 114 232.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 826.00 | 198 250.00 | | 179 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 457.00 | 1 121 556.00 | | 1 059 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 826.00 | 198 250.00 | | 179 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 725.00 | 266 778.00 | 1 502 503.00 | 1 235 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 725.00 | 266 778.00 | 1 502 503.00 | 1 235 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 62 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 155.00 | 5 401.00 | | 5 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 331.00 | 62 982.00 | | 62 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 931.00 | 1 506 671.00 | | 1 507 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 607.00 | 1 552 568.00 | | 1 551 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 675.00 | -45 897.00 | | -43 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 738.00 | 37 300.00 | | 35 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 701.00 | | 167.00 | 1 885 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 885 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 276.00 | | | 1 070 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 191.00 | | 167.00 | 712 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 233.00 | | | 103 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 340.00 | 18 041.00 | | 728 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 674.00 | 643.00 | | 48 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 666.00 | 17 398.00 | | 679 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 226 072.00 | | | 226 072.00 |
6T Sur comptes clients | 142.00 | 200.00 | 142.00 | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 214.00 | 200.00 | 142.00 | 226 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 214.00 | 200.00 | 142.00 | 226 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UX Autres créances clients | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VI Groupe et associés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 826.00 | 179 826.00 | | 179 826.00 |