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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 155.00 | 130.00 | 9 025.00 | 9 155.00 |
AN Terrains | 191 261.00 | 90 477.00 | 100 784.00 | 191 261.00 |
AP Constructions | 7 085 355.00 | 2 194 694.00 | 4 890 661.00 | 7 085 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 225.00 | 84 389.00 | 27 835.00 | 112 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 565.00 | 581 164.00 | 392 400.00 | 973 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 813.00 | | 121 813.00 | 121 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 495 627.00 | 2 950 855.00 | 5 544 773.00 | 8 495 627.00 |
BT Marchandises | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 911.00 | | 58 911.00 | 58 911.00 |
BZ Autres créances | 917 084.00 | | 917 084.00 | 917 084.00 |
CF Disponibilités | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 174.00 | | 1 050 174.00 | 1 050 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 545 802.00 | 2 950 855.00 | 6 594 947.00 | 9 545 802.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 264 000.00 | 2 264 000.00 | | 2 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -129.00 | -1 451 297.00 | | -129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 208 723.00 | -1 447 832.00 | | -1 208 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 148.00 | -635 129.00 | | 1 055 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 102 978.00 | 7 353 498.00 | | 5 102 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 072.00 | 50 947.00 | | 142 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 198.00 | 127 937.00 | | 123 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 347.00 | 108 375.00 | | 171 347.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 539 799.00 | 7 640 757.00 | | 5 539 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 947.00 | 7 005 628.00 | | 6 594 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 837.00 | | 253 837.00 | 253 837.00 |
FG Production vendue services | 466 517.00 | | 466 517.00 | 466 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 354.00 | | 720 354.00 | 720 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 208 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 208 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 769.00 | 447 377.00 | | 886 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 492.00 | 1 895 209.00 | | 2 095 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 208 723.00 | -1 447 832.00 | | -1 208 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 342 697.00 | | 152 931.00 | 8 342 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 495 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 484 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 1 155.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333 012.00 | | 151 206.00 | 8 333 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | 570.00 | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 514.00 | 571 341.00 | | 2 379 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 514.00 | 571 211.00 | | 2 379 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 916 139.00 | 916 139.00 | | 916 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 909.00 | 935 669.00 | 2 240.00 | 937 909.00 |