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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 419.00 | 38 578.00 | 14 841.00 | 53 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 089.00 | 96 022.00 | 80 067.00 | 176 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 134.00 | 136 226.00 | 99 908.00 | 236 134.00 |
BT Marchandises | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 570.00 | 24 810.00 | 753 761.00 | 778 570.00 |
BZ Autres créances | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CF Disponibilités | 285 352.00 | | 285 352.00 | 285 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 165.00 | 24 810.00 | 1 109 355.00 | 1 134 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 298.00 | 161 035.00 | 1 209 263.00 | 1 370 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 68 590.00 | | | 68 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 403.00 | | | 53 403.00 |
DL TOTAL (I) | 341 994.00 | | | 341 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 505.00 | | | 172 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 206.00 | | | 260 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 006.00 | | | 323 006.00 |
EA Autres dettes | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 178.00 | | | 75 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 270.00 | | | 867 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 263.00 | | | 1 209 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 384.00 | | | 731 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 006.00 | | 4 128.00 | 232 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 586.00 | | 4 128.00 | 173 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 955.00 | 21 270.00 | 136 226.00 | 114 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 013.00 | 5 565.00 | 38 578.00 | 33 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 943.00 | 15 705.00 | 97 647.00 | 81 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 693.00 | 6 462.00 | 6 345.00 | 24 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 693.00 | 6 462.00 | 6 345.00 | 24 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 693.00 | 6 462.00 | 6 345.00 | 24 693.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 462.00 | 6 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 206.00 | 260 206.00 | | 260 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 468.00 | 87 468.00 | | 87 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 178.00 | 75 178.00 | | 75 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 505.00 | 50 045.00 | 122 460.00 | 172 505.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 681.00 | | | 49 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VW T.V.A. | 156 573.00 | 156 573.00 | | 156 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 844.00 | 731 384.00 | 122 460.00 | 853 844.00 |