| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 053 360.00 | | 1 053 360.00 | 1 053 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 346.00 | 100 346.00 | | 100 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 707.00 | 100 346.00 | 1 053 360.00 | 1 153 707.00 |
BZ Autres créances | 331 203.00 | | 331 203.00 | 331 203.00 |
CF Disponibilités | 81 360.00 | | 81 360.00 | 81 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 563.00 | | 412 563.00 | 412 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 270.00 | 100 346.00 | 1 465 923.00 | 1 566 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 563 227.00 | | | 563 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 044.00 | | | 81 044.00 |
DL TOTAL (I) | 652 741.00 | | | 652 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 893.00 | | | 135 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 900.00 | | | 237 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
EA Autres dettes | 399 609.00 | | | 399 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 182.00 | | | 813 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 923.00 | | | 1 465 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 182.00 | | | 813 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 897.00 | | | 111 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 106.00 | | 279 106.00 | 279 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 106.00 | | 279 106.00 | 279 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299.00 | | | 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 928.00 | | | 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559.00 | | | -1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 564.00 | | | 279 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 520.00 | | | 198 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 044.00 | | | 81 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 707.00 | | | 1 153 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 360.00 | | | 1 053 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 346.00 | | | 100 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 346.00 | | | 100 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 346.00 | | | 100 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 609.00 | 399 609.00 | | 399 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 897.00 | 111 897.00 | | 111 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VI Groupe et associés | 237 900.00 | 237 900.00 | | 237 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 046.00 | | | 84 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 849.00 | | | 319 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 203.00 | 331 203.00 | | 331 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 182.00 | 813 182.00 | | 813 182.00 |