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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 228.00 | 3 772.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 141.00 | 10 923.00 | 218.00 | 11 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 651.00 | 12 911.00 | 46 740.00 | 59 651.00 |
BT Marchandises | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BZ Autres créances | 83 504.00 | | 83 504.00 | 83 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
CF Disponibilités | 197 243.00 | | 197 243.00 | 197 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 911.00 | | 344 911.00 | 344 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 562.00 | 12 911.00 | 391 651.00 | 404 562.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 267 977.00 | 352 505.00 | | 267 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 154.00 | -84 528.00 | | 24 154.00 |
DL TOTAL (I) | 300 381.00 | 276 227.00 | | 300 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 127.00 | 75 941.00 | | 83 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 556.00 | 27.00 | | 4 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 270.00 | 78 968.00 | | 91 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 651.00 | 355 195.00 | | 391 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 270.00 | 78 968.00 | | 91 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 365.00 | | 771 365.00 | 771 365.00 |
FG Production vendue services | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 598.00 | | 771 598.00 | 771 598.00 |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 215.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 215.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | -215.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 492.00 | 421 835.00 | | 773 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 338.00 | 506 362.00 | | 749 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 154.00 | -84 528.00 | | 24 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760.00 | | | 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 059.00 | 1 851.00 | | 11 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 299.00 | 1 851.00 | | 10 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 127.00 | 83 127.00 | | 83 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 610.00 | 66 610.00 | | 66 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 274.00 | 85 274.00 | 42 000.00 | 127 274.00 |
VW T.V.A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 270.00 | 91 270.00 | | 91 270.00 |