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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 920.00 | | 990 920.00 | 990 920.00 |
AP Constructions | 110 167.00 | 100 015.00 | 10 152.00 | 110 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 232.00 | 47 622.00 | 3 610.00 | 51 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 995.00 | 115 483.00 | 7 513.00 | 122 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 314.00 | 263 120.00 | 1 012 194.00 | 1 275 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
CF Disponibilités | 275 305.00 | | 275 305.00 | 275 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 550.00 | | 326 550.00 | 326 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 864.00 | 263 120.00 | 1 338 744.00 | 1 601 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 657 192.00 | 592 365.00 | | 657 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 920.00 | 64 827.00 | | 89 920.00 |
DL TOTAL (I) | 791 113.00 | 701 193.00 | | 791 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 956.00 | 88 025.00 | | 133 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 633.00 | 195 440.00 | | 202 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 053.00 | 81 344.00 | | 76 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 091.00 | 96 180.00 | | 125 091.00 |
EA Autres dettes | 9 898.00 | 13 707.00 | | 9 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 631.00 | 474 697.00 | | 547 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 744.00 | 1 175 890.00 | | 1 338 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 631.00 | 473 610.00 | | 447 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 038.00 | 35 294.00 | | 12 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 633.00 | | | 202 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 751.00 | | 4 650.00 | 1 272 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088.00 | 1 275 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 088.00 | 284 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 920.00 | | | 990 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 831.00 | | 4 650.00 | 281 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 457.00 | 10 663.00 | | 252 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 457.00 | 10 663.00 | | 252 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 053.00 | 76 053.00 | | 76 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 918.00 | 21 918.00 | 95 777.00 | 121 918.00 |
VI Groupe et associés | 202 633.00 | 202 633.00 | | 202 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
VP Divers | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 631.00 | 447 631.00 | 95 777.00 | 547 631.00 |