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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 772.00 | 104 526.00 | 1 246.00 | 105 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 397.00 | 1 155 969.00 | 398 428.00 | 1 554 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 844.00 | 20 654.00 | 2 189.00 | 22 844.00 |
AX Avances et acomptes | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 101.00 | 1 281 149.00 | 420 952.00 | 1 702 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BZ Autres créances | 309 222.00 | | 309 222.00 | 309 222.00 |
CF Disponibilités | 2 645 830.00 | | 2 645 830.00 | 2 645 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 032.00 | | 2 962 032.00 | 2 962 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 650.00 | 1 281 149.00 | 3 425 507.00 | 4 706 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 523.00 | | 42 523.00 | 42 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 909.00 | 102 909.00 | | 102 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 888 777.00 | 458 460.00 | | 888 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 121.00 | 430 317.00 | | 596 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 807.00 | 996 686.00 | | 1 592 807.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 373.00 | 319 960.00 | | 408 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 269.00 | 74 209.00 | | 48 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 948.00 | 101 566.00 | | 122 948.00 |
EA Autres dettes | | 2 588.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 253 112.00 | 609 449.00 | | 1 253 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 701.00 | 1 107 990.00 | | 1 832 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 507.00 | 2 104 676.00 | | 3 425 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 662 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 662 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 070.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 645.00 | | | -2 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 984.00 | | | 94 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 166.00 | 1 407 746.00 | | 1 667 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 045.00 | 977 428.00 | | 1 071 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 121.00 | 430 318.00 | | 596 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 119.00 | | 130 167.00 | 1 662 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 186.00 | 1 702 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 186.00 | 1 593 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 772.00 | | | 105 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 509.00 | | 130 157.00 | 1 553 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838.00 | | 10.00 | 2 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 802.00 | 146 070.00 | 4 723.00 | 1 139 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 920.00 | 3 606.00 | | 100 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 882.00 | 142 463.00 | 4 723.00 | 1 038 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 947.00 | 122 947.00 | | 122 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 040.00 | 408 040.00 | | 408 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 253 112.00 | 1 253 112.00 | | 1 253 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 745.00 | 351 745.00 | | 351 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 701.00 | 1 832 701.00 | | 1 832 701.00 |