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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 261.00 | 3 362.00 | 899.00 | 4 261.00 |
AH Fonds commercial | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
AN Terrains | 56 297.00 | 4 742.00 | 51 554.00 | 56 297.00 |
AP Constructions | 288 304.00 | 162 278.00 | 126 026.00 | 288 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 369.00 | 8 296.00 | 74.00 | 8 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 926.00 | 139 304.00 | 33 622.00 | 172 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 883.00 | 317 981.00 | 252 902.00 | 570 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 210.00 | | 104 210.00 | 104 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 766 608.00 | | 3 766 608.00 | 3 766 608.00 |
BZ Autres créances | 687 137.00 | | 687 137.00 | 687 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 628 921.00 | | 628 921.00 | 628 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 495 640.00 | | 5 495 640.00 | 5 495 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 066 523.00 | 317 981.00 | 5 748 542.00 | 6 066 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 675 291.00 | 518 027.00 | | 675 291.00 |
DH Report à nouveau | | 268 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 912.00 | 126 021.00 | | 116 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 203.00 | 1 242 591.00 | | 1 122 203.00 |
DP Provisions pour risques | 25 845.00 | 13 747.00 | | 25 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 845.00 | 13 747.00 | | 25 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 717.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 978 298.00 | 2 907 148.00 | | 2 978 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 892.00 | 695 199.00 | | 816 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 121.00 | 747 308.00 | | 778 121.00 |
EA Autres dettes | 27 183.00 | 39 549.00 | | 27 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600 493.00 | 4 739 922.00 | | 4 600 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 748 542.00 | 5 996 260.00 | | 5 748 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 600 493.00 | 4 739 922.00 | | 4 600 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 114 980.00 | | 5 114 980.00 | 5 114 980.00 |
FG Production vendue services | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 120 045.00 | | 5 120 045.00 | 5 120 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 133 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 229 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 350.00 | |
GE Autres charges | | | 17 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 834.00 | 812.00 | | 4 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 879.00 | 48 701.00 | | 41 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 258.00 | 4 670 578.00 | | 5 140 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 023 346.00 | 4 544 556.00 | | 5 023 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 912.00 | 126 021.00 | | 116 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 086.00 | | 34 610.00 | 552 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 813.00 | 570 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 813.00 | 525 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 098.00 | | 34 610.00 | 507 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 413.00 | 27 920.00 | 13 352.00 | 303 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 780.00 | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 831.00 | 27 140.00 | 13 352.00 | 300 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 747.00 | 20 350.00 | 8 252.00 | 13 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 747.00 | 20 350.00 | 8 252.00 | 13 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 892.00 | 816 892.00 | | 816 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005 481.00 | 3 005 481.00 | | 3 005 481.00 |
UX Autres créances clients | 3 766 608.00 | 3 766 608.00 | | 3 766 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VB T. V. A. | 519 648.00 | 519 648.00 | | 519 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 717.00 | | | 350 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 093.00 | 106 093.00 | | 106 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 457 597.00 | 4 457 597.00 | | 4 457 597.00 |
VW T.V.A. | 672 244.00 | 672 244.00 | | 672 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 600 495.00 | 4 600 495.00 | | 4 600 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |