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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 138.00 | 20 198.00 | 3 939.00 | 24 138.00 |
AH Fonds commercial | 76 208.00 | | 76 208.00 | 76 208.00 |
AP Constructions | 35 830.00 | 21 382.00 | 14 448.00 | 35 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 768.00 | 240 705.00 | 87 063.00 | 327 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 455.00 | 284 999.00 | 196 457.00 | 481 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 229 025.00 | | 7 229 025.00 | 7 229 025.00 |
BZ Autres créances | 2 175 510.00 | 16 842.00 | 2 158 667.00 | 2 175 510.00 |
CF Disponibilités | 1 198 140.00 | | 1 198 140.00 | 1 198 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 618 768.00 | 16 842.00 | 10 601 926.00 | 10 618 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 100 223.00 | 301 841.00 | 10 798 382.00 | 11 100 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 781 957.00 | 486 376.00 | | 781 957.00 |
DH Report à nouveau | | 391 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 393.00 | 779 774.00 | | 982 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 350.00 | 1 767 157.00 | | 1 874 350.00 |
DP Provisions pour risques | 64 877.00 | 67 728.00 | | 64 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 877.00 | 67 728.00 | | 64 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 521.00 | 38 366.00 | | 33 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 696.00 | 214 405.00 | | 152 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 893 606.00 | 8 284 551.00 | | 5 893 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 243.00 | 1 093 859.00 | | 1 096 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 454.00 | 1 930 080.00 | | 1 609 454.00 |
EA Autres dettes | 73 635.00 | 3 303.00 | | 73 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 859 155.00 | 11 564 564.00 | | 8 859 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 798 382.00 | 13 399 448.00 | | 10 798 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 663.00 | 3 261 896.00 | | 2 944 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 666 928.00 | | 12 666 928.00 | 12 666 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 666 928.00 | | 12 666 928.00 | 12 666 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 676 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 837 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 816 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 346 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -1 328.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 248.00 | 303 245.00 | | 354 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 684 639.00 | 10 366 255.00 | | 12 684 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 702 246.00 | 9 586 481.00 | | 11 702 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 393.00 | 779 774.00 | | 982 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 207.00 | | 67 249.00 | 414 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 346.00 | | | 100 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 563.00 | | 65 749.00 | 300 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 298.00 | | 1 500.00 | 13 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 650.00 | 40 349.00 | 284 999.00 | 244 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 786.00 | 5 412.00 | 20 198.00 | 14 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 864.00 | 34 936.00 | 264 800.00 | 229 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 728.00 | 77.00 | 2 928.00 | 67 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 967.00 | | 125.00 | 16 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 967.00 | | 125.00 | 16 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 695.00 | 77.00 | 3 053.00 | 84 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | 2 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 244.00 | 1 096 244.00 | | 1 096 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 326.00 | 121 326.00 | | 121 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 208.00 | 73 208.00 | | 73 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 635.00 | 73 635.00 | | 73 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
UX Autres créances clients | 7 229 025.00 | 7 229 025.00 | | 7 229 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179 999.00 | 179 999.00 | | 179 999.00 |
VB T. V. A. | 1 031 595.00 | 1 031 595.00 | | 1 031 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 521.00 | 12 634.00 | 20 886.00 | 33 521.00 |
VI Groupe et associés | 152 689.00 | 152 689.00 | | 152 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 916.00 | 963 916.00 | | 963 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 433 730.00 | 9 418 932.00 | 14 798.00 | 9 433 730.00 |
VW T.V.A. | 1 327 876.00 | 1 327 876.00 | | 1 327 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 550.00 | 2 944 663.00 | 20 886.00 | 2 965 550.00 |