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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 960.00 | | 249 960.00 | 249 960.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 11 495.00 | 38 505.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 884.00 | 62 035.00 | 2 849.00 | 64 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 136.00 | 21 203.00 | 3 933.00 | 25 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 769.00 | 94 733.00 | 349 036.00 | 443 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BN En cours de production de biens | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 488.00 | | 43 488.00 | 43 488.00 |
BZ Autres créances | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 378 246.00 | | 378 246.00 | 378 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 739.00 | | 568 739.00 | 568 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 507.00 | 94 733.00 | 917 775.00 | 1 012 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
DG Autres réserves | 683 523.00 | 633 313.00 | | 683 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 380.00 | 50 210.00 | | 73 380.00 |
DL TOTAL (I) | 767 608.00 | 694 228.00 | | 767 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 821.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 442.00 | 52 051.00 | | 48 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 277.00 | 102 734.00 | | 65 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 447.00 | 71 475.00 | | 36 447.00 |
EA Autres dettes | | 3 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 167.00 | 239 186.00 | | 150 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 775.00 | 933 414.00 | | 917 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 167.00 | 239 136.00 | | 150 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 158.00 | | 251 609.00 | 192 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 369.00 | | 1 649.00 | 178 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 284.00 | 6 448.00 | | 88 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 284.00 | 6 448.00 | | 88 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 277.00 | 65 277.00 | | 65 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UX Autres créances clients | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
VB T. V. A. | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VI Groupe et associés | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 497.00 | 68 660.00 | 837.00 | 69 497.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 166.00 | 150 166.00 | | 150 166.00 |