| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 657.00 | | 2 296 657.00 | 2 296 657.00 |
BZ Autres créances | 1 538 746.00 | | 1 538 746.00 | 1 538 746.00 |
CF Disponibilités | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 814.00 | | 1 544 814.00 | 1 544 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 471.00 | | 3 841 471.00 | 3 841 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 296 657.00 | | 2 296 657.00 | 2 296 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 470.00 | 921 470.00 | | 921 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 147.00 | 92 147.00 | | 92 147.00 |
DG Autres réserves | 602 488.00 | 721 608.00 | | 602 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 223.00 | -26 973.00 | | 950 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 329.00 | 1 708 252.00 | | 2 566 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 445.00 | | | 653 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 3 060.00 | | 8 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 570.00 | 36 842.00 | | 612 570.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 142.00 | 39 902.00 | | 1 275 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 471.00 | 1 748 154.00 | | 3 841 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 697.00 | -10 490.00 | | -5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 848.00 | | | 999 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 624.00 | 26 973.00 | | 49 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 223.00 | -26 973.00 | | 950 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 984.00 | | 653 673.00 | 1 642 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 296 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642 984.00 | | 653 673.00 | 1 642 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 570.00 | 612 570.00 | | 612 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 653 445.00 | 653 445.00 | | 653 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538 747.00 | 1 538 747.00 | | 1 538 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 747.00 | 1 538 747.00 | | 1 538 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 142.00 | 1 275 142.00 | | 1 275 142.00 |