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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 554.00 | 97 281.00 | 10 272.00 | 107 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 192.00 | 157 232.00 | 1 763 960.00 | 1 921 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 149.00 | | 163 149.00 | 163 149.00 |
BZ Autres créances | 77 077.00 | 24 181.00 | 52 896.00 | 77 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 569 650.00 | | 1 569 650.00 | 1 569 650.00 |
CF Disponibilités | 1 813 988.00 | | 1 813 988.00 | 1 813 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 429.00 | 24 181.00 | 3 600 248.00 | 3 624 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 622.00 | 181 413.00 | 5 364 209.00 | 5 545 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 767 188.00 | 14 850.00 | 1 752 338.00 | 1 767 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 559 338.00 | 63 108.00 | | 559 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 946.00 | 636 630.00 | | 131 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 284.00 | 2 415 737.00 | | 2 407 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 492.00 | 85 894.00 | | 14 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761 532.00 | 2 761 804.00 | | 2 761 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 210.00 | 163 063.00 | | 82 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 691.00 | 106 821.00 | | 98 691.00 |
EA Autres dettes | | 63 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 956 925.00 | 3 180 648.00 | | 2 956 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 209.00 | 5 596 386.00 | | 5 364 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 761 532.00 | | | 2 761 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 826 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 826 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 441.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 51 846.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 58 018.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -6 172.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 306.00 | 34 096.00 | | 17 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 616.00 | 1 615 011.00 | | 1 017 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 670.00 | 978 381.00 | | 885 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 946.00 | 636 630.00 | | 131 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 554.00 | | | 107 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 941.00 | 22 441.00 | | 119 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 840.00 | 22 441.00 | | 74 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 761 532.00 | 2 761 532.00 | | 2 761 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 210.00 | 82 210.00 | | 82 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 691.00 | 98 691.00 | | 98 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 163 149.00 | 163 149.00 | | 163 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 940.00 | 6 718.00 | 6 223.00 | 12 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 077.00 | 77 077.00 | | 77 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 141.00 | 240 791.00 | 1 350.00 | 242 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 925.00 | 2 950 702.00 | 6 223.00 | 2 956 925.00 |