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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 919 670.00 | | 919 670.00 | 919 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 799.00 | 28 055.00 | 62 744.00 | 90 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 469.00 | 28 055.00 | 982 414.00 | 1 010 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BZ Autres créances | 269 424.00 | | 269 424.00 | 269 424.00 |
CF Disponibilités | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 610.00 | | 305 610.00 | 305 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 079.00 | 28 055.00 | 1 288 023.00 | 1 316 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
DH Report à nouveau | 157 887.00 | 157 887.00 | | 157 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 472.00 | 115 805.00 | | 96 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 437.00 | 999 692.00 | | 1 003 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 025.00 | 57 227.00 | | 45 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 034.00 | 26 404.00 | | 16 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 13 332.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 927.00 | 211 675.00 | | 206 927.00 |
EA Autres dettes | | 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 586.00 | 309 063.00 | | 274 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 023.00 | 1 318 755.00 | | 1 288 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 118.00 | | 1 001 118.00 | 1 001 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 118.00 | | 1 001 118.00 | 1 001 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 354.00 | |
GE Autres charges | | | 4 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | 152.00 | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | 698.00 | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 482.00 | 100.00 | | 2 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482.00 | 927.00 | | 2 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | -229.00 | | -1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 248.00 | 37 628.00 | | 28 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 939.00 | 1 076 596.00 | | 1 026 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 467.00 | 960 790.00 | | 930 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 472.00 | 115 805.00 | | 96 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 207.00 | | 16 661.00 | 999 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 399.00 | 1 010 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 399.00 | 90 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 670.00 | | | 919 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 537.00 | | 16 661.00 | 79 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 101.00 | 11 354.00 | 5 399.00 | 22 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 101.00 | 11 354.00 | 5 399.00 | 22 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 825.00 | 172 825.00 | | 172 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UX Autres créances clients | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 448.00 | 12 023.00 | 22 425.00 | 34 448.00 |
VI Groupe et associés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 191.00 | 269 191.00 | | 269 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 752.00 | 294 752.00 | | 294 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 586.00 | 252 161.00 | 22 425.00 | 274 586.00 |