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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 206.00 | 249 063.00 | 18 143.00 | 267 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 506.00 | 257 362.00 | 18 143.00 | 275 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
072 Créances – Autres | 336 482.00 | | 336 482.00 | 336 482.00 |
084 Disponibilités | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 998.00 | | 338 998.00 | 338 998.00 |
110 Total général Actif | 614 504.00 | 257 362.00 | 357 142.00 | 614 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -573 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -214 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -780 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 786 949.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 137 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 343.00 | 41 613.00 | | 10 343.00 |
214 Production vendue de biens – France | 44 026.00 | 123 421.00 | | 44 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 084.00 | 240 139.00 | | 127 084.00 |
230 Autres produits | 24 008.00 | 8 465.00 | | 24 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 461.00 | 413 638.00 | | 205 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 997.00 | 23 069.00 | | 10 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 707.00 | 1 065.00 | | 1 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 766.00 | 63 210.00 | | 26 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | 1 958.00 | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 129 099.00 | 165 929.00 | | 129 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 912.00 | 8 439.00 | | 8 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 102.00 | 197 380.00 | | 175 102.00 |
252 Charges sociales | 42 519.00 | 46 947.00 | | 42 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 460.00 | 7 422.00 | | 3 460.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 264.00 | 515 426.00 | | 399 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -193 803.00 | -101 787.00 | | -193 803.00 |
294 Charges financières | 14 260.00 | 12 468.00 | | 14 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 681.00 | 532.00 | | 5 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | -214 281.00 | -114 787.00 | | -214 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 506.00 | | | 275 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |