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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 573 057.00 | 899 655.00 | 673 402.00 | 1 573 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 609.00 | 1 114 928.00 | 75 681.00 | 1 190 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 206.00 | 133 681.00 | 82 525.00 | 216 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 254.00 | 2 154 337.00 | 911 917.00 | 3 066 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 293.00 | 51 693.00 | 30 600.00 | 82 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 653.00 | | 264 653.00 | 264 653.00 |
BZ Autres créances | 66 818.00 | | 66 818.00 | 66 818.00 |
CF Disponibilités | 515 039.00 | | 515 039.00 | 515 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 148.00 | 51 693.00 | 877 455.00 | 929 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 403.00 | 2 206 030.00 | 1 789 372.00 | 3 995 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 637 138.00 | | | 637 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 815.00 | | | -3 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
DK Provisions réglementées | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 782.00 | | | 1 503 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 604.00 | | | 87 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
EA Autres dettes | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 749.00 | | | 90 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 591.00 | | | 285 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 372.00 | | | 1 789 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 591.00 | | | 285 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 710.00 | 985 008.00 | 1 320 718.00 | 335 710.00 |
FG Production vendue services | 324 977.00 | 2 222.00 | 327 199.00 | 324 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 687.00 | 987 231.00 | 1 647 918.00 | 660 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 100.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8.00 | | | 8.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 195.00 | | | 1 698 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 010.00 | | | 1 702 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 815.00 | | | -3 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 254.00 | | | 3 066 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 066 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 979 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 072.00 | | | 86 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 872.00 | | | 2 979 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 987.00 | 111 350.00 | | 2 042 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 911.00 | 1 161.00 | | 4 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 076.00 | 110 189.00 | | 2 038 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 871.00 | | 178.00 | 51 871.00 |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 221.00 | | 1 528.00 | 53 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 221.00 | | 1 528.00 | 53 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 604.00 | 87 604.00 | | 87 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 749.00 | 90 749.00 | | 90 749.00 |
UX Autres créances clients | 264 653.00 | 264 653.00 | | 264 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 816.00 | 331 816.00 | | 331 816.00 |
VW T.V.A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 591.00 | 285 591.00 | | 285 591.00 |