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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 900.00 | | 405 900.00 | 405 900.00 |
BZ Autres créances | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CF Disponibilités | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 220.00 | | 409 220.00 | 409 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 268 851.00 | 269 462.00 | | 268 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 835.00 | -611.00 | | 58 835.00 |
DL TOTAL (I) | 335 936.00 | 277 101.00 | | 335 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 171.00 | 71 171.00 | | 45 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 434.00 | 11 054.00 | | 12 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 680.00 | 18 631.00 | | 15 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 285.00 | 100 856.00 | | 73 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 220.00 | 377 957.00 | | 409 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 285.00 | 100 856.00 | | 73 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 556.00 | 3 817.00 | | 62 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722.00 | 4 427.00 | | 3 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 835.00 | -611.00 | | 58 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 914.00 | | | 374 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 914.00 | | | 374 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 900.00 | 45 899.00 | | 45 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |