| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 710.00 | 13 029.00 | 4 681.00 | 17 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 301.00 | | 82 301.00 | 82 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 020.00 | 18 529.00 | 105 490.00 | 124 020.00 |
BN En cours de production de biens | 134 115.00 | 67 057.00 | 67 057.00 | 134 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
BZ Autres créances | 65 451.00 | | 65 451.00 | 65 451.00 |
CF Disponibilités | 106 399.00 | | 106 399.00 | 106 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 945.00 | 67 057.00 | 296 888.00 | 363 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 966.00 | 85 587.00 | 402 379.00 | 487 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 229 344.00 | 221 818.00 | | 229 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960.00 | 7 526.00 | | 1 960.00 |
DL TOTAL (I) | 247 804.00 | 245 844.00 | | 247 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 176.00 | 508 318.00 | | 103 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 253.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 838.00 | 6 324.00 | | 17 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 493.00 | 29 037.00 | | 32 493.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 574.00 | 543 933.00 | | 154 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 379.00 | 789 778.00 | | 402 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 574.00 | 543 933.00 | | 154 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 176.00 | 505 306.00 | | 3 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 987.00 | | 227 564.00 | 61 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 531.00 | 100 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 531.00 | 124 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 002.00 | | 708.00 | 18 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 485.00 | | 226 856.00 | 39 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 329.00 | 2 200.00 | | 16 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 829.00 | 2 200.00 | | 11 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 176.00 | 103 176.00 | | 103 176.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VW T.V.A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 574.00 | 154 574.00 | | 154 574.00 |