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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 938.00 | | 379 938.00 | 379 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 151 638.00 | -151 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | 497 688.00 | 155 878.00 | 341 810.00 | 497 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 77 075.00 | | 77 075.00 | 77 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 792.00 | | 99 792.00 | 99 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 480.00 | 155 878.00 | 441 602.00 | 597 480.00 |
CU Autres participations | 113 510.00 | | 113 510.00 | 113 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 489 173.00 | | | 489 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 010.00 | | | -66 010.00 |
DL TOTAL (I) | 431 413.00 | | | 431 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233.00 | | | 233.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 602.00 | | | 441 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 910.00 | | | 174 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 010.00 | | | -66 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 688.00 | | 80 000.00 | 417 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 448.00 | | 80 000.00 | 413 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 951.00 | 289.00 | | 3 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 69.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791.00 | 220.00 | | 2 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 938.00 | 86 700.00 | | 64 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 938.00 | 86 700.00 | | 64 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 938.00 | 86 700.00 | | 64 938.00 |
UG ‐ Financières | | 86 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 938.00 | | 379 938.00 | 379 938.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 655.00 | 22 717.00 | 379 938.00 | 402 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -112.00 | | | -112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
ST Autres comptes | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | | | 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 383.00 | | | 21 383.00 |