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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 268.00 | |
AH Fonds commercial | | | 23 000.00 | |
AN Terrains | | | 57 809.00 | |
AP Constructions | | | 218 057.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 40 170.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 682.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 380 095.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 74 292.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 655.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 643 223.00 | |
BT Marchandises | | | 1 461 089.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 975.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 264 317.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 025.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 590 160.00 | |
CF Disponibilités | | | 97 522.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 194 161.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 574 256.00 | |
CU Autres participations | | | 1 109.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 200.00 | 1 175 200.00 | | 1 175 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 520.00 | 117 520.00 | | 117 520.00 |
DG Autres réserves | 1 722 073.00 | 1 619 011.00 | | 1 722 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 061.00 | 103 062.00 | | 62 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 259.00 | 15 098.00 | | 14 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 113.00 | 3 029 891.00 | | 3 091 113.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 070.00 | 111 201.00 | | 85 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 032.00 | 16 355.00 | | 29 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 281.00 | 212 344.00 | | 305 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 760.00 | 97 110.00 | | 63 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 143.00 | 437 010.00 | | 483 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 256.00 | 3 466 901.00 | | 3 574 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 430.00 | | 19 080.00 | 2 069 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 088 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 029 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 624.00 | | 19 020.00 | 2 010 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | 60.00 | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 443.00 | 57 973.00 | | 1 650 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 953.00 | 57 973.00 | | 1 630 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 281.00 | 305 281.00 | | 305 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 070.00 | 26 435.00 | 58 636.00 | 85 070.00 |
VI Groupe et associés | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VW T.V.A. | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 143.00 | 424 508.00 | 58 636.00 | 483 143.00 |