| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 059.00 | 17 810.00 | 8 248.00 | 26 059.00 |
AH Fonds commercial | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
AP Constructions | 17 921.00 | 4 865.00 | 13 055.00 | 17 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 380.00 | 40 127.00 | 14 253.00 | 54 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 044.00 | 50 279.00 | 10 764.00 | 61 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 375.00 | 113 083.00 | 77 292.00 | 190 375.00 |
BN En cours de production de biens | 190 919.00 | | 190 919.00 | 190 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 933.00 | 15 857.00 | 1 687 076.00 | 1 702 933.00 |
BZ Autres créances | 151 135.00 | | 151 135.00 | 151 135.00 |
CF Disponibilités | 638 328.00 | | 638 328.00 | 638 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 365.00 | 15 857.00 | 2 672 508.00 | 2 688 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 741.00 | 128 940.00 | 2 749 801.00 | 2 878 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 307 357.00 | | | 307 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 342.00 | | | 448 342.00 |
DL TOTAL (I) | 773 095.00 | | | 773 095.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 057.00 | | | 420 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 546.00 | | | 876 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 554.00 | | | 573 554.00 |
EA Autres dettes | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 706.00 | | | 1 937 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 801.00 | | | 2 749 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 270.00 | | | 1 934 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 235 515.00 | | 3 235 515.00 | 3 235 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 515.00 | | 3 235 515.00 | 3 235 515.00 |
FM Production stockée | | | 6 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 861.00 | | | 155 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 532.00 | | | 3 254 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 189.00 | | | 2 806 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 342.00 | | | 448 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 951.00 | | 26 595.00 | 164 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 190 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 133 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 761.00 | | 7 770.00 | 45 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 845.00 | | 18 672.00 | 115 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | 153.00 | 3 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 067.00 | 20 187.00 | 1 171.00 | 94 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 798.00 | 3 012.00 | | 14 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 268.00 | 17 175.00 | 1 171.00 | 79 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 24 000.00 | 12 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 24 000.00 | 12 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 12 000.00 | |