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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 698.00 | | 143 698.00 | 143 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 615.00 | 33 475.00 | 38 140.00 | 71 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 158.00 | 43 886.00 | 211 272.00 | 255 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 769.00 | 82 883.00 | 301 886.00 | 384 769.00 |
BZ Autres créances | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 668.00 | 82 883.00 | 365 785.00 | 448 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 826.00 | 126 769.00 | 577 056.00 | 703 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 566.00 | -23 138.00 | | -15 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 171.00 | 7 572.00 | | 22 171.00 |
DL TOTAL (I) | 59 105.00 | 36 934.00 | | 59 105.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 4 500.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 4 500.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 777.00 | 172 722.00 | | 143 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 069.00 | 97 529.00 | | 27 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 036.00 | 7 313.00 | | 11 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 324.00 | 193 477.00 | | 218 324.00 |
EA Autres dettes | 82 746.00 | 38 549.00 | | 82 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 951.00 | 509 590.00 | | 482 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 056.00 | 551 024.00 | | 577 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 419.00 | 509 590.00 | | 368 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 115.00 | | 742 115.00 | 742 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 115.00 | | 742 115.00 | 742 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 36 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 728.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 1 728.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 1 500.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 705.00 | 771 365.00 | | 746 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 534.00 | 763 793.00 | | 724 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 171.00 | 7 572.00 | | 22 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 770.00 | | 6 388.00 | 248 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 697.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 109.00 | | | 154 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 227.00 | | 6 388.00 | 65 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 650.00 | 13 236.00 | | 30 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 238.00 | 13 236.00 | | 20 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 35 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 82 883.00 | | | 82 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 883.00 | | | 82 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 383.00 | 35 000.00 | 4 500.00 | 87 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 035.00 | 47 035.00 | | 47 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 746.00 | 82 746.00 | | 82 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
UX Autres créances clients | 338 336.00 | 338 336.00 | | 338 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 777.00 | 29 245.00 | 114 532.00 | 143 777.00 |
VI Groupe et associés | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 436.00 | | | 194 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 390.00 | 361 523.00 | 75 867.00 | 437 390.00 |
VW T.V.A. | 99 683.00 | 99 683.00 | | 99 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 951.00 | 368 419.00 | 114 532.00 | 482 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 859.00 | 9 413.00 | | 9 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 393.00 | 27 050.00 | | 12 393.00 |
ST Autres comptes | 92 839.00 | 118 174.00 | | 92 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 330.00 | 65 560.00 | | 72 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 47 415.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1 980.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 7 918.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | 500.00 | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 801.00 | 9 913.00 | | 10 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 905.00 | 152 828.00 | | 151 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 159.00 | 31 838.00 | | 13 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 563.00 | 218 701.00 | | 177 563.00 |