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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 410.00 | 11 435.00 | 975.00 | 12 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 875.00 | 30 978.00 | 4 897.00 | 35 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 666.00 | 55 500.00 | 45 167.00 | 100 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 951.00 | 97 912.00 | 51 039.00 | 148 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 792.00 | | 359 792.00 | 359 792.00 |
BZ Autres créances | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CF Disponibilités | 125 929.00 | | 125 929.00 | 125 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 288.00 | | 488 288.00 | 488 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 240.00 | 97 912.00 | 539 328.00 | 637 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 200 660.00 | | | 200 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
DL TOTAL (I) | 227 697.00 | | | 227 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 021.00 | | | 140 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 034.00 | | | 119 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 631.00 | | | 311 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 328.00 | | | 539 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 631.00 | | | 311 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 498.00 | | 34 746.00 | 139 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 293.00 | 148 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 12 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 793.00 | 136 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 230.00 | | 1 680.00 | 11 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 268.00 | | 33 066.00 | 128 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 651.00 | 14 303.00 | 24 043.00 | 107 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 230.00 | 705.00 | 500.00 | 11 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 421.00 | 13 599.00 | 23 543.00 | 96 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 359 792.00 | 359 792.00 | | 359 792.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 259.00 | 362 259.00 | | 362 259.00 |
VW T.V.A. | 77 324.00 | 77 324.00 | | 77 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 511.00 | 308 511.00 | | 308 511.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |